วิธีการคำนวณผลตอบแทนรายปีใน Excel

เมื่อพูดถึงการวิเคราะห์ทางการเงิน การคำนวณผลตอบแทนรายปีใน Excel ถือเป็นสิ่งสำคัญ การรู้วิธีคำนวณผลตอบแทนรายปีสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับการลงทุนและวัดผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอได้ด้วย ในบทความนี้ เราจะแสดงวิธีคำนวณผลตอบแทนรายปีใน Excel ทีละขั้นตอน นอกจากนี้เรายังจะแสดงวิธีใช้การคำนวณนี้เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของคุณ ด้วยความรู้นี้ คุณจะสามารถวัดและติดตามผลการดำเนินงานการลงทุนของคุณเมื่อเวลาผ่านไป และสร้างรายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในการคำนวณผลตอบแทนรายปีใน Excel ให้เริ่มต้นด้วยการป้อนมูลค่าเริ่มต้น มูลค่าสิ้นสุด และระยะเวลาการถือครองของการลงทุนลงในสเปรดชีต ในการคำนวณอัตราผลตอบแทน ให้หารมูลค่าสุดท้ายด้วยค่าเริ่มต้น ลบ 1 แล้วคูณด้วย 100 จากนั้น หากต้องการคำนวณผลตอบแทนเป็นรายปี ให้หารอัตราผลตอบแทนด้วยระยะเวลาการถือครองเป็นปีแล้วคูณด้วย 12

• ป้อนมูลค่าเริ่มต้น มูลค่าสิ้นสุด และระยะเวลาถือครองของการลงทุนลงในสเปรดชีต
• หารค่าสิ้นสุดด้วยค่าเริ่มต้น ลบหนึ่ง แล้วคูณด้วย 100
• หารอัตราผลตอบแทนด้วยระยะเวลาการถือครองเป็นปีแล้วคูณด้วย 12

ผลตอบแทนรายปีคืออะไร?

ผลตอบแทนรายปีคือการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เป็นอัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับหากถือเงินลงทุนไว้เป็นเวลาหนึ่งปี โดยทั่วไปผลตอบแทนรายปีจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ เป็นตัวชี้วัดที่มีประโยชน์สำหรับนักลงทุนในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการลงทุนต่างๆ และระบุการลงทุนที่ทำกำไรได้มากที่สุดได้อย่างง่ายดาย

การคำนวณผลตอบแทนรายปีจะพิจารณาปัจจัยหลายประการ รวมถึงความถี่ของการจ่ายเงินปันผล อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล และผลตอบแทนทั้งหมดจากกำไรหรือขาดทุนจากเงินทุน สูตรการคำนวณผลตอบแทนรายปีจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทการลงทุนและระยะเวลาที่วัด

วิธีการคำนวณผลตอบแทนรายปีใน Excel

การคำนวณผลตอบแทนรายปีใน Excel สามารถทำได้โดยใช้ฟังก์ชัน XIRR หรือโดยใช้ฟังก์ชัน RRI ฟังก์ชัน XIRR คำนวณอัตราผลตอบแทนภายในสำหรับชุดของกระแสเงินสดเป็นงวดซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นงวด ฟังก์ชัน RRI คำนวณอัตราผลตอบแทนภายในสำหรับชุดของกระแสเงินสดเป็นงวดที่เป็นงวด

การใช้ฟังก์ชัน XIRR

ฟังก์ชัน XIRR เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการคำนวณอัตราผลตอบแทนภายในสำหรับชุดกระแสเงินสดที่ไม่จำเป็นต้องเป็นงวด ในการคำนวณผลตอบแทนรายปีโดยใช้ฟังก์ชัน XIRR ควรป้อนกระแสเงินสดลงในฟังก์ชันเป็นอาร์เรย์ จากนั้นฟังก์ชันจะส่งคืนอัตราผลตอบแทนภายในสำหรับกระแสเงินสด

ตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนมีการลงทุน ,000 และกระแสเงินสดสำหรับการลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวคือ 0, 0, 0 และ 0 สูตร XIRR จะเป็น:

=XIRR(A1:A4,B1:B4)

โดยที่ A1:A4 คืออาร์เรย์ของกระแสเงินสด และ B1:B4 คืออาร์เรย์ของวันที่

การใช้ฟังก์ชัน RRI

ฟังก์ชัน RRI เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนภายในสำหรับชุดกระแสเงินสดเป็นงวด ในการคำนวณผลตอบแทนรายปีโดยใช้ฟังก์ชัน RRI ควรป้อนกระแสเงินสดลงในฟังก์ชันเป็นอาร์เรย์ จากนั้นฟังก์ชันจะส่งคืนอัตราผลตอบแทนภายในสำหรับกระแสเงินสด

ตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนมีการลงทุน ,000 และกระแสเงินสดสำหรับการลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวคือ 0, 0, 0 และ 0 สูตร RRI จะเป็น:

=RRI(A1:A4,B1:B4)

โดยที่ A1:A4 คืออาร์เรย์ของกระแสเงินสด และ B1:B4 คืออาร์เรย์ของวันที่

การคำนวณผลตอบแทนรายปี

เมื่อคำนวณอัตราผลตอบแทนภายในแล้ว ผลตอบแทนรายปีสามารถคำนวณได้โดยการคูณอัตราผลตอบแทนด้วยจำนวนปีในช่วงการลงทุน ตัวอย่างเช่น หากอัตราผลตอบแทนสำหรับระยะเวลา 3 ปีคือ 5% ผลตอบแทนต่อปีจะเท่ากับ 15%

ผลตอบแทนรายปีสามารถคำนวณได้โดยใช้ค่าเฉลี่ยทางเรขาคณิตของผลตอบแทนตลอดระยะเวลาการลงทุน ตัวอย่างเช่น หากผลตอบแทนสำหรับช่วง 3 ปีคือ 5%, 10% และ 15% ดังนั้นค่าเฉลี่ยทางเรขาคณิตจะเป็น 10% และผลตอบแทนรายปีจะเป็น 10%

บทสรุป

การคำนวณผลตอบแทนรายปีใน Excel เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างง่าย ฟังก์ชัน XIRR และ RRI เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนภายในสำหรับชุดกระแสเงินสดเป็นงวดหรือไม่ใช่เป็นงวด เมื่อคำนวณอัตราผลตอบแทนภายในแล้ว ผลตอบแทนรายปีสามารถคำนวณได้โดยการคูณอัตราผลตอบแทนด้วยจำนวนปีในช่วงการลงทุน หรือโดยการใช้ค่าเฉลี่ยทางเรขาคณิตของผลตอบแทนตลอดระยะเวลาการลงทุน

คำถามที่พบบ่อยไม่กี่ข้อ

1. ผลตอบแทนรายปีคืออะไร?

ผลตอบแทนรายปีคือหน่วยเมตริกที่ใช้วัดผลตอบแทนของการลงทุนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินลงทุนทั้งหมด โดยคำนึงถึงผลกระทบของการทบต้น ซึ่งสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อประสิทธิภาพของการลงทุนเมื่อเวลาผ่านไป โดยปกติจะแสดงเป็นอัตราร้อยละต่อปี (APR)

2. สามารถคำนวณผลตอบแทนเป็นรายปีใน Excel ได้อย่างไร?

ผลตอบแทนรายปีสามารถคำนวณได้ใน Excel โดยใช้ฟังก์ชัน XIRR XIRR เป็นฟังก์ชันทางการเงินที่คำนวณอัตราผลตอบแทนภายในสำหรับชุดข้อมูลกระแสเงินสดเป็นงวด โดยคำนึงถึงมูลค่าตามเวลาของเงิน ซึ่งหมายความว่ากระแสเงินสดในปัจจุบันมีค่ามากกว่ากระแสเงินสดในอนาคต

3. ข้อมูลใดที่จำเป็นในการคำนวณผลตอบแทนรายปีใน Excel

ในการคำนวณผลตอบแทนรายปีใน Excel ด้วยฟังก์ชัน XIRR คุณจะต้องระบุข้อมูลสองส่วน ได้แก่ มูลค่ากระแสเงินสดและวันที่ที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดแต่ละรายการ มูลค่ากระแสเงินสดควรมีทั้งตัวเลขบวกและลบ เนื่องจากฟังก์ชัน XIRR ได้รับการออกแบบมาเพื่อคำนวณอัตราผลตอบแทนภายในสำหรับชุดกระแสเงินสดเป็นงวด โดยไม่คำนึงว่าเป็นการไหลเข้าหรือไหลออก

4. ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน XIRR คืออะไร

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน XIRR มีดังนี้: XIRR (ค่า, วันที่, ) พารามิเตอร์ Values ​​คือช่วงของเซลล์ที่มีกระแสเงินสด พารามิเตอร์ Date คือช่วงของเซลล์ที่มีวันที่ที่สอดคล้องกันสำหรับกระแสเงินสดแต่ละรายการ และพารามิเตอร์ Guess ที่เป็นทางเลือกคืออัตราผลตอบแทนภายในโดยประมาณ

นโยบายบวก

5. ผลลัพธ์ของฟังก์ชัน XIRR คืออะไร?

ผลลัพธ์ของฟังก์ชัน XIRR คืออัตราผลตอบแทนภายในสำหรับชุดกระแสเงินสดที่กำหนด อัตราผลตอบแทนภายในจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ และเป็นผลตอบแทนรายปีของการลงทุนในช่วงเวลาที่ระบุ

6. ผลตอบแทนรายปีใช้อย่างไร?

ผลตอบแทนรายปีเป็นตัวชี้วัดที่มีประโยชน์สำหรับการประเมินประสิทธิภาพของการลงทุนในช่วงเวลาหนึ่ง มักใช้เพื่อเปรียบเทียบการลงทุนต่างๆ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการลงทุนในช่วงเวลาหนึ่ง และเพื่อตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขายเมื่อใด นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการวัดประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุนได้อีกด้วย

โดยสรุป การคำนวณผลตอบแทนรายปีใน Excel อาจเป็นงานที่น่ากังวล แต่ด้วยความรู้และคำแนะนำที่ถูกต้อง ก็สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ด้วยการใช้สูตรที่ให้มา คุณสามารถคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนต่อปีได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลรอบด้านเกี่ยวกับอนาคตทางการเงินของคุณ ด้วยเครื่องมืออันล้ำค่านี้ คุณสามารถรับประกันความสำเร็จทางการเงินของคุณได้